Datos avanzados
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - DólaresEXCEL SAFI
Generales
Número de registro
SIVFIA-036
Número de identificación asignado por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Tipo de fondo de inversión
Fondo de inversión abierto
Existen fondos de inversión abiertos, fondos de inversión cerrados financieros, fondo de inversión cerrados inmobiliarios, fondos de inversión cerrados de desarollo de sociedades y fondos de inversión cerrados libres.
Moneda
Dólares (US$)
En República Dominicana puedes invertir en fondos de inversión en pesos o dólares.
Objetivo de inversión
El fondo perseguirá generar rendimientos a través de la inversión en instrumentos de renta fija y variable, además de proteger el capital invertido. Tiene por objeto ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en instrumentos financieros en dólares estadounidenses, ofertados por las entidades de intermediación financiera que estén supervisadas por la Administración Monetaria y Financiera de la República Dominicana, además de invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, con moderadas expectativas de riesgos, que generan flujos continuos, emitidos a través del mercado de valores de la República Dominicana.
Descripción de los objetivos que busca alcanzar el fondo de inversión con su existencia y de las inversiones que planea realizar para alcanzarlos.
Patrimonio
US$6,137,057,208.1
Total de activos del fondo de inversión menos sus pasivos. El patrimonio diario del fondo divido el número de cuotas del fondo indica el valor diario de cada cuota en circulación.
Cuotas colocadas
52,562,649.44
Número total de cuotas en circulación, es decir indica el número de cuotas que se encuentran en manos de los inversionistas.
Calificación de riesgo
BBBfa por Feller Rate
Opinión profesional, fundada e independiente, sobre la capacidad del fondo de cumplir con sus obligaciones contractuales.
Calificación de mercado
No tiene
Sensibilidad de valor de las cuotas frente a cambios en las condiciones de mercado.
Perfil de inversionista
Moderado
Perfil de riesgo del inversionista al cual va dirigido el fondo de inversión.
Plazo de duración
Corto plazo
Horizonte de inversión en el cual está enfocado el fondo de inversión.
Rentabilidad de referencia
2.00%
También conocida como Benchmark, es el índice que se usa como referencia para comparar el comportamiento del fondo y la cual se espera alcanzar o superar.
Tasa de rentabilidad histórica
Últimos 30 días: 4.15%; 90 días: 4.66%; 180 días: 4.96%; 360 días: 4.61%
Rentabilidad promedio obtenida recientemente. Tomar en consideración que resultados pasados no aseguran resultados futuros.
Pacto de permanencia
No tiene
Corresponde al tiempo durante el cual, con el objetivo de maximizar el retorno, los inversionistas aceptan permanecer sin retirar sus recursos en el tiempo mínimo determinado por cada fondo. En algunos fondos abiertos, si dicho pacto se incumple y se retiran los recursos de manera anticipada se genera una penalidad previamente definida.
Valor de cuota actual
US$116.76
Valor que diariamente tiene cada cuota dependiendo del valor y resultado de las inversiones que ha realizado el fondo (es decir del valor del patrimonio del fondo). En los fondos abiertos dicho valor es el mismo precio al cual se suscriben y rescatan las cuotas del fondo de inversión. En los fondos cerrados dicho valor es una referencia empleada para negociar el precio de las cuotas en el mercado, el cual depende de la oferta y la demanda.
Precio de cuota nominal
US$1
Precio inicial al que por primera vez se ofrece una cuota de un fondo en el mercado. Dicho precio se establece en el prospecto del fondo.
Inversión mínima inicial
US$500
Monto mínimo a invertir y mantener invertido para participar en el fondo de inversión. En el caso de los fondos abiertos, se puede adquirir una fracción de cuota. En el caso de los fondos cerrados, esto solo aplica para cuotas adquiridas en el mercado primario.
Inversión mínima en cuotas
No aplica
Cantidad mínima de cuotas a adquirir para participar en el fondo de inversión.
Monto mínimo por transacción
US$10
Luego de haber invertido previamente en un fondo de inversión, existe un monto mínimo requerido en caso de que quieras seguir invirtiendo en el mismo.
Penalidad por retiro anticipado
No disponible
Porcentaje o monto fijo que se cobra en un fondo abierto por el rescate o liquidación antes del plazo establecido en el pacto de permanencia.
Dirigido a
Público en general
Algunos fondos de inversión están restringidos a inversionistas institucionales o profesionales y no están disponibles al público en general.
Composición del portafolio de inversión
Certificados financieros, Deudas emisores diferenciados, Cuotas de fondos de inversión cerrados y Bonos sector corporativo
Instrumentos financieros y diversos bienes (activos) que componen las inversiones realizadas por el fondo de inversión.
Duración del portafolio máxima
<365
Es el número de días, definido en el prospecto, en el que en promedio pueden vencerse todas las inversiones que componen el portafolio del fondo de inversión.
Duración actual del portafolio
689.16 días
Es el número de días en el que en promedio se vencen todas las inversiones que componen el portafolio del fondo de inversión.
Fecha de inicio
Noviembre 19, 2018
Fecha en la cual se comenzaron a ofrecer las cuotas del fondo de inversión.
Administrador
Gina Guzmán Valerio
Empleado de la AFI (Administradora de fondos de inversión) responsable de la administración y manejo del fondo de inversión.
Agentes de distribución
No aplica
Entidades autorizadas para comercializar cuotas del fondo de inversión. Puestos de bolsa para fondos de inversión cerrados y la misma AFI para los fondos de inversión abiertos.
Comisión por administración
1.30%
Porcentaje o monto fijo que cobra la AFI por la administración y servicios financieros que provee a los fondos de inversión.
Comisión por desempeño
No tiene
Remuneración que en algunos fondos cobra la AFI del excedente de rentabilidad que tiene un fondo sobre los indicadores comparativos de rendimiento definidos.
Frecuencia de pago de dividendos
No aplica
Frecuencia con la que se reparten dividendos a los aportantes de los fondos de inversión cerrados.
Fecha de vencimiento
No aplica
Fecha en la que se hará efectiva la liquidación de un fondo de inversión cerrado. Los fondos de inversión abiertos no vencen.
Portafolio de inmuebles
No disponible
Listado de inmuebles en los cuales ha invertido el fondo de inversión y de los cuales proceden las utilidades que eventualmente se reparten, proporcionalmente, entre los inversionistas del mismo.
Prospecto
Documento que recoge la información necesaria para que los potenciales inversionistas puedan tener un buen juicio sobre la inversión propuesta.
Informe de calificación de riesgo
Informe donde la calificadora de riesgo publica la calificación del fondo de inversión y las razones de la misma.
Estados financieros
Memorias anuales
Informe del fondo de inversión para presentar los resultados del último periodo y los planes futuros.
Hechos relevantes
Información pública recopilada por Rexi.
Rentabilidad histórica actualizada el 2/12/2024
Última actualización general el 2/12/2024
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